有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/13-2026/07/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2026年 1月12日現在) | 当期 (2026年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,414 | 1,009,662 |
| 投資証券 | 121,045,200 | 107,510,500 |
| 未収入金 | 942,092 | 712,366 |
| 未収配当金 | 1,514,698 | 1,554,671 |
| 未収利息 | 1 | 78 |
| 流動資産合計 | 123,529,405 | 110,787,277 |
| 資産合計 | 123,529,405 | 110,787,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 578,600 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,400 | 15,053 |
| 未払委託者報酬 | 278,791 | 255,803 |
| その他未払費用 | 480,204 | 1,367,667 |
| 流動負債合計 | 1,353,995 | 1,638,523 |
| 負債合計 | 1,353,995 | 1,638,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,000,000 | 110,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,175,410 | △851,246 |
| (分配準備積立金) | 179 | △70,105 |
| 元本等合計 | 122,175,410 | 109,148,754 |
| 純資産合計 | 122,175,410 | 109,148,754 |
| 負債純資産合計 | 123,529,405 | 110,787,277 |
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