有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/13-2026/07/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2026年 1月12日) | 122 | 122 | 555.34 | 557.97 | 555.5 |
| 第2特定期間末 | (2026年 7月12日) | 109 | 109 | 496.13 | 496.13 | 492.2 |
| 2025年 7月末日 | 102 | ― | 511.39 | ― | 511.1 | |
| 8月末日 | 115 | ― | 525.79 | ― | 526.1 | |
| 9月末日 | 114 | ― | 519.52 | ― | 519.9 | |
| 10月末日 | 116 | ― | 529.95 | ― | 531.1 | |
| 11月末日 | 120 | ― | 545.46 | ― | 547 | |
| 12月末日 | 119 | ― | 545.13 | ― | 548.7 | |
| 2026年 1月末日 | 119 | ― | 541.27 | ― | 545 | |
| 2月末日 | 120 | ― | 547.48 | ― | 547.6 | |
| 3月末日 | 111 | ― | 505.99 | ― | 507.3 | |
| 4月末日 | 112 | ― | 512.23 | ― | 511 | |
| 5月末日 | 108 | ― | 493.02 | ― | 495.6 | |
| 6月末日 | 108 | ― | 493.54 | ― | 495 | |
| 7月末日 | 110 | ― | 502.33 | ― | 522.3 | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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