上場インデックスファンド日経平均高配当株50（399A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,485,249 |
| 株式 | 4,428,414,900 |
| 派生商品評価勘定 | 1,060 |
| 未収入金 | 2,810 |
| 未収配当金 | 71,229,110 |
| 未収利息 | 252 |
| 前払金 | 1,108,500 |
| 流動資産計 | 4,510,241,881 |
| 資産の部合計 | 4,510,241,881 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 31,970 |
| 未払金 | 129,640 |
| 未払収益分配金 | 69,870,918 |
| 未払受託者報酬 | 96,799 |
| 未払委託者報酬 | 563,317 |
| その他未払費用 | 400,034 |
| 流動負債計 | 71,092,678 |
| 負債の部合計 | 71,092,678 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,031,014,500 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 408,134,703 |
| （分配準備積立金） | 554,805 |
| 元本等合計 | 4,439,149,203 |
| 純資産の部合計 | 4,439,149,203 |
| 負債・純資産合計 | 4,510,241,881 |
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