有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/23-2025/10/04)
| Ⅰ 資産総額 | 22,143,615,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,738,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,083,877,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,931,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,707.81 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,143,615,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,738,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,083,877,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,931,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,707.81 | 円 |
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