有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/05-2026/04/04)
| Ⅰ 資産総額 | 50,580,047,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 322,681,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,257,365,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,447,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,055.76 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,580,047,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 322,681,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,257,365,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,447,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,055.76 | 円 |
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