有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/23-2025/10/04)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2025年10月 4日) | 4,439 | 4,509 | 1,651.87 | 1,677.87 | 1,660 |
| 2025年 7月末日 | 601 | ― | 1,557.13 | ― | 1,560 | |
| 8月末日 | 1,991 | ― | 1,660.30 | ― | 1,670 | |
| 9月末日 | 4,556 | ― | 1,695.45 | ― | 1,725 | |
| 10月末日 | 22,083 | ― | 1,707.81 | ― | 1,715 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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