有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/05-2026/04/04)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2025年10月 4日) | 4,439 | 4,509 | 1,651.87 | 1,677.87 | 1,660 |
| 第2計算期間末 | (2026年 4月 4日) | 55,327 | 56,095 | 2,091.14 | 2,120.14 | 2,095 |
| 2025年 7月末日 | 601 | ― | 1,557.13 | ― | 1,560 | |
| 8月末日 | 1,991 | ― | 1,660.30 | ― | 1,670 | |
| 9月末日 | 4,556 | ― | 1,695.45 | ― | 1,725 | |
| 10月末日 | 22,083 | ― | 1,707.81 | ― | 1,715 | |
| 11月末日 | 27,436 | ― | 1,830.90 | ― | 1,830 | |
| 12月末日 | 30,743 | ― | 1,881.78 | ― | 1,888 | |
| 2026年 1月末日 | 38,714 | ― | 1,997.46 | ― | 2,010 | |
| 2月末日 | 49,562 | ― | 2,251.38 | ― | 2,254 | |
| 3月末日 | 54,274 | ― | 2,051.32 | ― | 2,064 | |
| 4月末日 | 50,257 | ― | 2,055.76 | ― | 2,055 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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