剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	1,563,928
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	154,969,796
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,690,242	268,481,884
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,002,541
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,690,242	265,479,343
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,602,110
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,768,667
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,833,443
分配金	45,425,683	151,172,302
期末剰余金又は期末欠損金(△)	154,969,796	473,871,536

2026/08/14 9:44

#2 注記表（連結）

2026/08/14 9:44

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	8,396,911	10,371,914
利益剰余金合計	8,396,911	10,371,914

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	118,814,287,068	114,039,313,459
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	121,156,407,714	126,408,013,951

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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