iシェアーズAIグローバル・イノベーションアクティブETF（408A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年2月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 129,816,950 |
| 金銭信託 | 12,129,010 |
| 投資信託受益証券 | 5,725,057,862 |
| 未収入金 | 198,382,686 |
| 流動資産計 | 6,065,386,508 |
| 資産の部合計 | 6,065,386,508 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 505 |
| 未払金 | 127,505,508 |
| 未払収益分配金 | 86,790,000 |
| 未払受託者報酬 | 495,678 |
| 未払委託者報酬 | 4,957,235 |
| その他未払費用 | 659,452 |
| 流動負債計 | 220,408,378 |
| 負債の部合計 | 220,408,378 |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,260,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,978,130 |
| （分配準備積立金） | 2,233,998 |
| 元本等合計 | 5,844,978,130 |
| 純資産の部合計 | 5,844,978,130 |
| 負債・純資産合計 | 6,065,386,508 |
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