iシェアーズAIグローバル・イノベーションアクティブETF（408A）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年9月8日 至 2026年2月9日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 95,164,579 |
| 受取利息 | 27,930 |
| 有価証券売買等損益 | 28,614,422 |
| 為替差損益 | 311,668,178 |
| 営業収益合計 | 435,475,109 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 495,678 |
| 委託者報酬 | 4,957,235 |
| その他費用 | 715,598 |
| 営業費用合計 | 6,168,511 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 429,306,598 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 429,306,598 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 429,306,598 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,978,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 379,187,633 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 379,187,633 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,726,101 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,726,101 |
| 分配金 | 86,790,000 |
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