有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2026/06/04 9:09
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第1期中間計算期間(2026年3月10日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 63,581,124,555口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2275円(1万口当たりの純資産額12,275円)
- #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2026年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2026/06/04 9:09
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 652 16,025,379 単位型株式投資信託 67 597,288 追加型公社債投資信託 1 22,143 単位型公社債投資信託 103 138,727 合 計 823 16,783,538 - #3 収益率の推移（連結）
- ドナルド・スミス グローバル・ディープバリュー株式マザーファンド2026/06/04 9:09
2026年3月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 3,121,947,356 4.24 合計(純資産総額) 73,653,093,103 100.00 - #4 投資状況（連結）
- ドナルド・スミス グローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド2026/06/04 9:09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2026年3月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 600,119,012 0.81 合計(純資産総額) 74,253,848,728 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2026/06/04 9:09
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
ドナルド・スミス グローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/06/04 9:09 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/06/04 9:09
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
