純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

◆ファンドの上場に係る費用(2026年6月24日現在)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。

2026/06/24 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2026年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	870	75,478,325
単位型株式投資信託	118	534,868
追加型公社債投資信託	14	7,243,814
単位型公社債投資信託	325	463,109
合計	1,327	83,720,116

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#3 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。
①日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額。

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#4 受益者の権利等（連結）

■償還金の支払い■
償還は、信託終了日現在において、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(以下「償還時受益者」といいます。)に対して、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。
償還時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額に、当該受益者に属する受益権の口数を乗じて得た額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたりの元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権口数で除した額とします。

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#5 投資制限（連結）

・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

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#6 投資対象（連結）

(台湾籍台湾ドル建て外国投資信託)

<運用の基本方針>
投資方針	・本ファンドは、台湾のテクノロジーセクターに属する株式で構成される指数の投資成果に連動することを目指します。・TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数のパフォーマンスに可能な限り連動する投資成果を提供することを投資目的とします。
主な投資制限	・投資目的を達成するため、対象株価指数の構成銘柄に対する投資総額は、純資産の90%以上とします。
収益分配方針	半年ごとに配当を行う方針です。

上記のほか、一般社団法人資産運用業協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
*上記は2026年6月24日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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#7 投資方針（連結）

③日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に、株価指数先物取引等の買建てを行なうことができます。また、日本円換算した対象株価指数の動きに効率的に※連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
※ファンドの資金動向、市況動向等によっては、信託財産の純資産総額に占める株価指数先物取引の買建ての時価額の割合が大きくなる場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

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#8 投資状況（連結）

NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	526,914	0.01
合計(純資産総額)		2,645,291,434	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,644,764,52099.98現金・預金・その他資産(負債控除後)―526,9140.01合計(純資産総額)2,645,291,434100.00(参考)台湾テクノロジー株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,583,454	2.17
合計(純資産総額)		2,644,784,955	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券台湾2,587,201,50197.82現金・預金・その他資産(負債控除後)―57,583,4542.17合計(純資産総額)2,644,784,955100.00

2026/06/24 9:06

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/06/24 9:06

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2025年9月30日現在
負債合計		84,438
(純資産の部)
株主資本		55,149

◇ 中間損益計算書

2026/06/24 9:06

#11 注記表（連結）

第1期2026年 4月 7日現在
			632,000口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2,824.86円

2026/06/24 9:06

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信

2026/06/24 9:06

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信

2026/06/24 9:06

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2026/06/24 9:06

#15 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#16 運用状況（連結）

以下は2026年4月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#17 附属明細表（連結）

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 4月 7日現在)
負債合計	342,354,027
純資産の部
元本等

注記表

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