有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/16-2026/04/07)
NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信
(参考)台湾テクノロジー株式マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,645,775,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 484,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,645,291,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 688,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,844.90 | 円 |
(参考)台湾テクノロジー株式マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,644,895,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,644,784,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,324,037,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9975 | 円 |
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