有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/16-2026/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2026年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,439,156 |
| 親投資信託受益証券 | 1,784,946,420 |
| 未収入金 | 342,030,956 |
| 未収利息 | 69 |
| 流動資産合計 | 2,130,416,601 |
| 資産合計 | 2,130,416,601 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 49,296,000 |
| 未払解約金 | 292,692,000 |
| 未払受託者報酬 | 432,104 |
| 未払委託者報酬 | 2,592,548 |
| その他未払費用 | 91,328 |
| 流動負債合計 | 345,103,980 |
| 負債合計 | 345,103,980 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,264,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 521,312,621 |
| (分配準備積立金) | 557,448 |
| 元本等合計 | 1,785,312,621 |
| 純資産合計 | 1,785,312,621 |
| 負債純資産合計 | 2,130,416,601 |
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