有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/24-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2026年3月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 31,714,276 |
| コール・ローン | 7,995,713 |
| 投資信託受益証券 | 23,655,123,209 |
| 流動資産合計 | 23,694,833,198 |
| 資産合計 | 23,694,833,198 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 18,150 |
| 未払金 | 183,607,643 |
| 未払受託者報酬 | 865,975 |
| 未払委託者報酬 | 577,328 |
| その他未払費用 | 2,135,238 |
| 流動負債合計 | 187,204,334 |
| 負債合計 | 187,204,334 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,191,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,316,628,864 |
| (分配準備積立金) | △4,158,502 |
| 元本等合計 | 23,507,628,864 |
| 純資産合計 | 23,507,628,864 |
| 負債純資産合計 | 23,694,833,198 |
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