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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/24-2026/03/10)

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【提出】: 2026/06/03 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年3月末日現在
Ⅰ 資産総額	22,742,638,465円
Ⅱ 負債総額	354,299,857円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,388,338,608円
Ⅳ 発行済数量	58,290,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	384.09円

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