有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/24-2026/03/10)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2025年9月末日 | 657,754,439 | - | 304.52 | - | 307 |
| 10月末日 | 8,235,479,059 | - | 325.64 | - | 331 |
| 11月末日 | 8,700,241,947 | - | 348.15 | - | 352 |
| 12月末日 | 11,082,764,886 | - | 375.81 | - | 365 |
| 2026年1月末日 | 18,320,611,213 | - | 439.98 | - | 428 |
| 2月末日 | 22,912,085,441 | - | 430.76 | - | 434 |
| 第1計算期間末 (2026年3月10日) | 23,507,628,864 | 23,507,628,864 | 435.57 | 435.57 | 436 |
| 3月末日 | 22,388,338,608 | - | 384.09 | - | 389 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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