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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/03-2026/01/07)

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【提出】: 2026/03/31 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【純資産額計算書】
	2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	25,191,816,481円
Ⅱ 負債総額	2,159,844,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,031,972,121円
Ⅳ 発行済数量	10,186,900口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,260.94円

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