- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/08-2026/07/07)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2025年10月末日 | 2,777,377,435 | - | 2,047.46 | - | 2,047 |
| 11月末日 | 4,287,242,535 | - | 2,170.21 | - | 2,175 |
| 12月末日 | 12,334,661,130 | - | 2,207.55 | - | 2,364 |
| 第1特定期間末 (2026年1月7日) | 12,507,766,283 | 12,658,628,783 | 2,238.53 | 2,265.53 | 2,258 |
| 2026年1月末日 | 23,031,972,121 | - | 2,260.94 | - | 2,272 |
| 2月末日 | 26,547,060,983 | - | 2,470.78 | - | 2,477 |
| 3月末日 | 32,275,858,760 | - | 2,337.92 | - | 2,360 |
| 4月末日 | 30,322,050,552 | - | 2,346.85 | - | 2,340 |
| 5月末日 | 32,715,582,384 | - | 2,454.96 | - | 2,448 |
| 6月末日 | 38,343,148,821 | - | 2,502.93 | - | 2,523 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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