有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/31-2026/02/04)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2026年2月4日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,458,517 | ||||
| 投資証券 | ※2 4,606,936,200 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 502,120 | ||||
| 未収入金 | 27,314,388 | ||||
| 未収配当金 | 27,303,974 | ||||
| 差入委託証拠金 | 74,608 | ||||
| 流動資産合計 | 4,669,589,807 | ||||
| 資産合計 | 4,669,589,807 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,850 | ||||
| 前受金 | 263,640 | ||||
| 未払収益分配金 | 27,073,800 | ||||
| 未払受託者報酬 | 107,311 | ||||
| 未払委託者報酬 | 558,101 | ||||
| その他未払費用 | 529,056 | ||||
| 流動負債合計 | 28,559,758 | ||||
| 負債合計 | 28,559,758 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,512,300,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,730,049 | ||||
| (分配準備積立金) | 296,113 | ||||
| 元本等合計 | 4,641,030,049 | ||||
| 純資産合計 | 4,641,030,049 | ||||
| 負債純資産合計 | 4,669,589,807 | ||||
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