- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/31-2026/02/04)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,433,295,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,453,197円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,399,842,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,132,653口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,063.08円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,433,295,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,453,197円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,399,842,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,132,653口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,063.08円 |
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