有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/31-2026/02/04)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2025年10月末日 | 495,938,706 | - | 2,000.93 | - | - |
| 11月末日 | 512,327,438 | - | 2,068.13 | - | 2,071 |
| 12月末日 | 1,281,437,622 | - | 2,067.64 | - | 2,073 |
| 2026年1月末日 | 4,600,893,323 | - | 2,039.27 | - | 2,045 |
| 第1特定期間末 (2026年2月4日) | 4,641,030,049 | 4,668,103,849 | 2,057.06 | 2,069.06 | 2,060 |
| 2月末日 | 4,399,842,238 | - | 2,063.08 | - | 2,065 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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