有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/31-2026/02/04)

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【提出】: 2026/04/27 9:01
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	2,242	146,399.59 328,227,901	145,300.00 325,762,600	7.40
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	1,907	127,551.90 243,241,477	130,100.00 248,100,700	5.64
3	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	1,928	124,235.28 239,525,620	121,700.00 234,637,600	5.33
4	野村不動産マスターF	日本	投資証券	1,183	170,527.91 201,734,526	166,900.00 197,442,700	4.49
5	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	1,083	168,892.49 182,910,575	170,000.00 184,110,000	4.18
6	日本プロロジスリート	日本	投資証券	1,911	91,583.67 175,016,396	91,600.00 175,047,600	3.98
7	GLP投資法人	日本	投資証券	1,222	143,707.09 175,610,069	140,000.00 171,080,000	3.89
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	856	182,759.39 156,442,046	185,400.00 158,702,400	3.61
9	オリックス不動産投資	日本	投資証券	1,479	105,759.10 156,417,721	104,100.00 153,963,900	3.50
10	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	1,156	136,592.09 157,900,473	133,000.00 153,748,000	3.49
11	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	2,049	65,900.20 135,029,524	66,300.00 135,848,700	3.09
12	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	764	170,626.18 130,358,408	172,000.00 131,408,000	2.99
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	1,365	84,148.99 114,863,374	84,800.00 115,752,000	2.63
14	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	1,029	106,075.40 109,151,591	106,600.00 109,691,400	2.49
15	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	1,096	92,677.49 101,574,542	94,100.00 103,133,600	2.34
16	産業ファンド	日本	投資証券	678	150,324.70 101,920,157	152,000.00 103,056,000	2.34
17	三井不ロジパーク	日本	投資証券	820	117,100.39 96,022,322	117,700.00 96,514,000	2.19
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	641	139,131.73 89,183,444	137,900.00 88,393,900	2.01
19	API投資法人	日本	投資証券	573	147,639.04 84,597,170	149,400.00 85,606,200	1.95
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	736	102,000.45 75,072,337	103,800.00 76,396,800	1.74
21	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	481	158,664.46 76,317,606	154,000.00 74,074,000	1.68
22	森ヒルズリート	日本	投資証券	430	147,675.22 63,500,350	147,000.00 63,210,000	1.44
23	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	562	111,153.41 62,468,221	112,300.00 63,112,600	1.43
24	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	544	115,921.70 63,061,411	115,900.00 63,049,600	1.43
25	イオンリート投資	日本	投資証券	451	136,078.04 61,371,202	136,700.00 61,651,700	1.40
26	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	652	91,985.81 59,974,749	89,500.00 58,354,000	1.33
27	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	328	174,369.06 57,193,055	172,000.00 56,416,000	1.28
28	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	716	78,697.68 56,347,549	77,700.00 55,633,200	1.26
29	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	150	372,357.51 55,853,628	365,000.00 54,750,000	1.24
30	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	374	142,634.10 53,345,158	144,900.00 54,192,600	1.23

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.54%
合計	98.54%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

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