有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/05/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2026年5月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 978,602 |
| コール・ローン | 314,272 |
| 投資信託受益証券 | 241,641,983 |
| 派生商品評価勘定 | 4,992,085 |
| 未収配当金 | 398,627 |
| 未収利息 | 12 |
| 流動資産合計 | 248,325,581 |
| 資産合計 | 248,325,581 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,892,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,833 |
| 未払委託者報酬 | 4,549 |
| その他未払費用 | 4,852 |
| 流動負債合計 | 1,908,234 |
| 負債合計 | 1,908,234 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 258,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,582,653 |
| (分配準備積立金) | 46,677 |
| 元本等合計 | 246,417,347 |
| 純資産合計 | 246,417,347 |
| 負債純資産合計 | 248,325,581 |
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