有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/05/10)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2025年11月末日 | 132,805,018 | - | 301.83 | - | 302 |
| 12月末日 | 185,711,295 | - | 299.53 | - | 299 |
| 2026年1月末日 | 220,800,680 | - | 298.38 | - | 298 |
| 2月末日 | 258,841,564 | - | 300.98 | - | 301 |
| 3月末日 | 246,479,065 | - | 286.60 | - | - |
| 4月末日 | 247,925,190 | - | 288.29 | - | 288 |
| 第1特定期間末 (2026年5月10日) | 246,417,347 | 248,309,347 | 286.53 | 288.73 | 288 |
| 5月末日 | 246,768,481 | - | 286.94 | - | 287 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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