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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/31-2027/02/01)

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【提出】: 2026/10/30 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド(野村SMA・EW向け)

2026年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2026年 1月30日)	295	295	0.9863	0.9863
	2025年12月末日	301	―	1.0051	―
	2026年 1月末日	295	―	0.9863	―
	2月末日	299	―	0.9993	―
	3月末日	308	―	1.0286	―
	4月末日	310	―	1.0342	―
	5月末日	318	―	1.0627	―
	6月末日	329	―	1.0979	―
	7月末日	328	―	1.0957	―
	8月末日	335	―	1.1177	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/31-2027/02/01)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/12-2026/01/30)

開示資料

決算

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