有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/17-2026/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2026年 5月15日) | 181 | 183 | 893.68 | 904.68 | 903 |
| 2025年12月末日 | 199 | ― | 982.11 | ― | 1,006 | |
| 2026年 1月末日 | 193 | ― | 952.22 | ― | 958 | |
| 2月末日 | 194 | ― | 961.39 | ― | 975 | |
| 3月末日 | 182 | ― | 899.47 | ― | 938 | |
| 4月末日 | 186 | ― | 919.98 | ― | ― | |
| 5月末日 | 178 | ― | 880.09 | ― | 880 | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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