有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/01/19-2026/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2026年3月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,052,319 |
| 国債証券 | 227,089,140 |
| 未収利息 | 52,755 |
| 前払費用 | 292,102 |
| 流動資産合計 | 229,486,316 |
| 資産合計 | 229,486,316 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,888 |
| 未払委託者報酬 | 19,682 |
| その他未払費用 | 1,351 |
| 流動負債合計 | 25,921 |
| 負債合計 | 25,921 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 230,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △539,605 |
| (分配準備積立金) | △521,755 |
| 元本等合計 | 229,460,395 |
| 純資産合計 | 229,460,395 |
| 負債純資産合計 | 229,486,316 |
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