有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/01/19-2026/03/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	58,000,000	98.44	98.35	0.1	24.91
	日本			57,095,780	57,048,220	2027/9/20
2	157回 利付国庫債券(5年)	国債証券	58,000,000	97.94	97.77	0.2	24.76
	日本			56,805,200	56,710,660	2028/3/20
3	163回 利付国庫債券(5年)	国債証券	58,000,000	97.76	97.51	0.4	24.70
	日本			56,703,700	56,560,440	2028/9/20
4	169回 利付国庫債券(5年)	国債証券	58,000,000	97.38	97.10	0.5	24.59
	日本			56,484,460	56,320,320	2029/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合計	98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。