One ETF日本国債3-7年（494A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年3月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,361,965 |
| 国債証券 | 128,261,870 |
| 未収利息 | 64,444 |
| 前払費用 | 177,099 |
| 流動資産計 | 129,865,378 |
| 資産の部合計 | 129,865,378 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 3,468 |
| 未払委託者報酬 | 13,930 |
| その他未払費用 | 1,255 |
| 流動負債計 | 18,653 |
| 負債の部合計 | 18,653 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 130,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -153,275 |
| （分配準備積立金） | -497,515 |
| 元本等合計 | 129,846,725 |
| 純資産の部合計 | 129,846,725 |
| 負債・純資産合計 | 129,865,378 |
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