純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

*提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)

2026/10/02 9:25

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数	純資産総額(単位:百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	73	1,118,318
単位型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
合計	73	1,118,318

2026/10/02 9:25

#3 信託報酬等（連結）

託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率0.099%(税抜0.09%)以内を乗じて得た額
委託会社 年率0.065%(税抜)以内

2026/10/02 9:25

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金の支払い
<支払方法>1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2. 受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条に規定する個人番号をいいます。)または法人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「名義登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。

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#5 投資制限（連結）

② 投資信託証券(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 投資する株式等の範囲(信託約款)

2026/10/02 9:25

#6 投資方針（連結）

③ 原則として、投資する債券の格付けは、取得時において長期信用格付けでA格相当以上、短期信用格付けでA-2格相当以上とします。信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断するものを含みます。
④ 運用の効率化を図るため、先物取引を利用することがあります。このため、債券等の組入総額と先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ 安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行ないません。

2026/10/02 9:25

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026/10/02 9:25

#8 投資状況（連結）

投資状況

2026年7月末日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,288,854,835	54.01
純資産総額		2,386,515,135	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/10/02 9:25

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[1株当たり情報]

前事業年度		当事業年度
至 2025年3月31日)		至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	7,759.73円	1株当たり純資産額	8,284.03円
1株当たり当期純損失(△)	△ 239.07円	1株当たり当期純利益	524.29円

(注1)潜在株式調整後1株当たり純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注2)1株当たり純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。

2026/10/02 9:25

#10 注記表（連結）

(1口当たり情報)

	第1期2026年7月10日現在
1口当たり純資産額	900.13円
(100口当たり純資産額)	(90,013円)

2026/10/02 9:25

#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。2026/10/02 9:25

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年7月末日現在
Ⅱ 負債総額	6,415,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,386,515,135円
Ⅳ 発行済数量	2,650,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	900.57円

2026/10/02 9:25

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
負債合計		338,731		460,828
純資産の部
株主資本

2026/10/02 9:25

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した100口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2026/10/02 9:25