純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等に相当する金額および外国での資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④受益権の上場にかかる費用(年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.00825%(税抜0.0075%))、追加上場料(追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して0.00825%(税抜0.0075%)))は、信託財産から支払うことができるものとします。
※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

2026/09/18 9:17

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,749,064,658,387
追加型株式投資信託	760	22,501,881,200,185
単位型公社債投資信託	15	23,109,789,974
単位型株式投資信託	151	799,204,255,615
合計	952	25,073,259,904,161

2026/09/18 9:17

#3 信託報酬等（連結）

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とします。
①ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.055%～年率0.1045%(税抜0.05%～税抜0.095%)の率を乗じて得た額
※信託報酬およびその配分は、ファンドの純資産総額に応じて、以下の通りとします。

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#4 投資制限（連結）

式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%未満とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
②外貨建資産への投資は行いません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,112,954	1.56
純資産総額		263,043,414	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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#7 換金（解約）手続等（連結）

解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。
<解約価額の照会方法等>当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。

2026/09/18 9:17

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△0	△0	80,846
当期変動額
剰余金の配当			△ 10,855
当期純利益			14,326
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	3,471
当期末残高	△0	△0	84,318

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第40期(2025年3月31日現在)	第41期(2026年3月31日現在)
負債合計	561百万円	-百万円
純資産	52,505百万円	46,634百万円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			当期2026年6月20日現在
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,171,627円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#11 申込（販売）手続等（連結）

お申込受付日の翌営業日の基準価額※とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。当ファンドの基準価額は10口当たりで表示されます。
<基準価額の照会方法等>当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。

2026/09/18 9:17

#12 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。2026/09/18 9:17

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年6月30日現在
Ⅱ 負債総額	1,630,947円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,043,414円
Ⅳ 発行済数量	270,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	974.2円

2026/09/18 9:17

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
負債合計		29,244		33,227
(純資産の部)
株主資本

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#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>なお、当ファンドの基準価額は10口当たりで表示されます。

2026/09/18 9:17