有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/01/19-2026/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	26,000,000	101.96	101.98	2.4	10.08
	日本			26,509,600	26,516,100	2028/6/20
2	101回 利付国庫債券(20年)	国債証券	26,000,000	101.80	101.83	2.4	10.07
	日本			26,469,040	26,476,060	2028/3/20
3	103回 利付国庫債券(20年)	国債証券	26,000,000	101.76	101.79	2.3	10.06
	日本			26,459,160	26,466,180	2028/6/20
4	95回 利付国庫債券(20年)	国債証券	26,000,000	101.13	101.11	2.3	9.99
	日本			26,295,100	26,290,420	2027/6/20
5	15回 利付国庫債券(30年)	国債証券	26,000,000	100.83	100.77	2.5	9.96
	日本			26,218,140	26,200,200	2034/6/20
6	16回 利付国庫債券(30年)	国債証券	26,000,000	100.54	100.47	2.5	9.93
	日本			26,142,740	26,124,540	2034/9/20
7	196回 利付国庫債券(20年)	国債証券	26,000,000	98.08	97.07	3.4	9.60
	日本			25,502,880	25,240,020	2046/3/20
8	90回 利付国庫債券(30年)	国債証券	26,000,000	98.12	96.64	3.7	9.55
	日本			25,512,240	25,128,480	2056/3/20
9	195回 利付国庫債券(20年)	国債証券	26,000,000	95.47	94.50	3.2	9.34
	日本			24,822,720	24,570,260	2045/12/20
10	97回 利付国庫債券(20年)	国債証券	22,000,000	101.21	101.21	2.2	8.47
	日本			22,267,300	22,267,520	2027/9/20
11	89回 利付国庫債券(30年)	国債証券	4,000,000	92.69	91.26	3.4	1.39
	日本			3,707,840	3,650,680	2055/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.44
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。