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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/01/19-2026/06/20)

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【提出】: 2026/09/18 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	264,674,361円
Ⅱ 負債総額	1,630,947円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,043,414円
Ⅳ 発行済数量	270,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	974.2円

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