492A One ETF日本国債高クーポン(平均残存10年未満)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/01/19-2026/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2026年6月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,993,543 |
| 国債証券 | 259,906,760 |
| 未収利息 | 2,150,339 |
| 前払費用 | 471,660 |
| 流動資産合計 | 265,522,302 |
| 資産合計 | 265,522,302 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,620,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,075 |
| 未払委託者報酬 | 59,108 |
| その他未払費用 | 3,746 |
| 流動負債合計 | 1,693,929 |
| 負債合計 | 1,693,929 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 270,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,171,627 |
| (分配準備積立金) | 23,813 |
| 元本等合計 | 263,828,373 |
| 純資産合計 | 263,828,373 |
| 負債純資産合計 | 265,522,302 |
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