| 受託会社 | | みずほ信託銀行株式会社2026/09/03 9:29#7 ファンドの沿革（連結）(2)【ファンドの沿革】
| 2026年3月9日 | 信託契約締結、当初設定、運用開始 | | 2026年3月11日 | 受益権を東京証券取引所に上場 |
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse"> | 2026年3月9日 | 信託契約締結、当初設定、運用開始 | | 2026年3月11日 | 受益権を東京証券取引所に上場 | (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース)」の変動率に一致させることを目的とします。 2026/09/03 9:29#9 ファンドの経理状況（連結）第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2026年3月9日から2026年6月10日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 | 2026/09/03 9:29#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。 2026/09/03 9:29#11 信託報酬等（連結）信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)以内を乗じて得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
委託会社 年率0.725%(税抜)以内
受託会社 年率0.025%(税抜)以内
なお、提出日現在における信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)を乗じて得た額となっており、委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっております(今後、変更されることがあります。)。
委託会社 年率0.725%(税抜)
受託会社 年率0.025%(税抜)2026/09/03 9:29#12 信託期間（連結）により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/03 9:29#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/03 9:29#14 分配方針（連結）原則として、信託の計算期間ごとに、配当等収益等から諸経費および信託報酬等を控除した額の全額について分配します。ただし、分配額がゼロとなる場合があります。2026/09/03 9:29#15 利害関係人との取引制限（連結）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/03 9:29#16 受益者の権利等（連結）収益分配金および償還金にかかる請求権
<支払方法>1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。 2026/09/03 9:29#17 委託会社等の概況（連結）会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/09/03 9:29#18 委託会社等の経理状況（連結）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/03 9:29#19 投資リスク（連結）株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
また、特定の分野に関連する銘柄に投資しますので、こうした銘柄の下落局面では、基準価額が大きく下落することがあります。2026/09/03 9:29#20 投資制限（連結）マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/09/03 9:29#21 投資対象（連結）当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
ホ.商品投資等取引にかかる権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。以下同じ。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/09/03 9:29#22 投資方針（連結）主要投資対象
次の有価証券および取引を主要投資対象とします。
イ.FANG+インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券
ロ.金先物取引
ハ.米国の株価指数を対象とした先物取引
ニ.米国株式
ホ.ETF(上場投資信託証券)2026/09/03 9:29#23 投資有価証券の主要銘柄（連結） | | (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | | | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | FANG+インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 764,074,598 | 8.39926,417,689,827 | 10.34527,904,504,531 | 75.24 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | FANG+インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 764,074,598 | 8.3992
6,417,689,827 | 10.34522026/09/03 9:29#24 投資状況（連結） | | (1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 7,904,504,531 | 75.24 | | 内 日本 | 7,904,504,531 | 75.24 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,600,765,966 | 24.76 | | 純資産総額 | 10,505,270,497 | 100.00 | | | | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 7,904,504,531 | 75.24 | | 内 日本 | 7,904,504,531 | 75.24 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,600,765,966 | 24.76 | | 純資産総額 | 10,505,270,497 | 100.00 | | | | | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | その他の資産の投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 株価指数先物取引(買建) | 2,466,149,343 | 23.48 | | 内 アメリカ | 2,466,149,343 | 23.48 | | 商品先物取引(買建) | 10,330,595,075 | 98.34 | | 内 アメリカ | 10,330,595,075 | 98.34 | | 為替予約取引(買建) | 157,110,587 | 1.50 | | 内 日本 | 157,110,587 | 1.50 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 株価指数先物取引(買建) | 2,466,149,343 | 23.48 | | 内 アメリカ | 2,466,149,343 | 23.48 | | 商品先物取引(買建) | 10,330,595,075 | 98.34 | | 内 アメリカ | 10,330,595,075 | 98.34 | | 為替予約取引(買建) | 157,110,587 | 1.50 | | 内 日本 | 157,110,587 | 1.50 | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 | | (注4) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 | | (注5) | 商品先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 | | (注4) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 | | (注5) | 商品先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
販売会社は、受益者が一部解約請求を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。2026/09/03 9:29#26 換金（解約）手続等（連結）委託会社の各営業日の委託会社が別に定める時限までに受け付けた換金の申込みを、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。2026/09/03 9:29#27 損益及び剰余金計算書（連結）(2)【損益及び剰余金計算書】
| | 第1期自2026年3月9日至2026年6月10日 | | 営業収益 | | | | 受取利息 | 317,250 | | 有価証券売買等損益 | 1,171,775,272 | | 派生商品取引等損益 | △952,925,335 | | 為替差損益 | 24,049,339 | | その他収益 | ※114,365,207 | | 営業収益合計 | 257,581,733 | | 営業費用 | | | | 受託者報酬 | 555,498 | | 委託者報酬 | 16,110,233 | | その他費用 | ※21,213,846 | | 営業費用合計 | 17,879,577 | | 営業利益又は営業損失(△) | 239,702,156 | | 経常利益又は経常損失(△) | 239,702,156 | | 当期純利益又は当期純損失(△) | 239,702,156 | | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 831,369,750 | | 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,094,750 | | 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 814,275,000 | | 分配金 | ※3- | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △591,667,594 | |
(2) 【損益計算書】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) | | 当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日) | | | 営業収益 | | | | | | | | | | | | 委託者報酬 | | | | 91,634 | | | | 104,615 | | | | その他営業収益 | | | | 1,233 | | | | 3,205 | | | | 営業収益計 | | | | 92,868 | | | | 107,820 | | | 営業費用 | | | | | | | | | | | | 支払手数料 | | | | 37,180 | | | | 41,200 | | | | 広告宣伝費 | | | | 1,124 | | | | 1,129 | | | | 調査費 | | | | 13,135 | | | | 15,770 | | | | | 調査費 | | | | 1,954 | | | | 2,312 | | | | | 委託調査費 | | | | 11,180 | | | | 13,457 | | | | 委託計算費 | | | | 1,957 | | | | 2,120 | | | | 営業雑経費 | | | | 3,114 | | | | 4,313 | | | | | 通信費 | | | | 167 | | | | 165 | | | | | 印刷費 | | | | 483 | | | | 472 | | | | | 協会費 | | | | 57 | | | | 61 | | | | | 諸会費 | | | | 18 | | | | 20 | | | | | その他営業雑経費 | | | | 2,388 | | | | 3,593 | | | | 営業費用計 | | | | 56,512 | | | | 64,534 | | | 一般管理費 | | | | | | | | | | | | 給料 | | | | | 7,599 | | | | 8,495 | | | | | 役員報酬 | | | | 453 | | | | 422 | | | | | 給料・手当 | | | | 5,116 | | | | 5,773 | | | | | 賞与 | | | | 572 | | | | 561 | | | | | 賞与引当金繰入額 | | | | 1,456 | | | | 1,738 | | | | 福利厚生費 | | | | 1,070 | | | | 1,132 | | | | 交際費 | | | | 108 | | | | 116 | | | | 旅費交通費 | | | | 247 | | | | 284 | | | | 租税公課 | | | | 1,004 | | | | 1,061 | | | | 不動産賃借料 | | | | 1,298 | | | | 1,318 | | | | 退職給付費用 | | | | 349 | | | | 393 | | | | 役員退職慰労引当金繰入額 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 固定資産減価償却費 | | | | 444 | | | | 452 | | | | 諸経費 | | | | 2,164 | | | | 2,777 | | | | 一般管理費計 | | | | 14,293 | | | | 16,042 | | | 営業利益 | | | | 22,061 | | | | 27,243 | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度2026/09/03 9:29#29 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
 当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
 2026/09/03 9:29#30 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2026/09/03 9:29#31 注記表（連結）(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 2026/09/03 9:29#32 申込手数料、ファンドの状況（連結）【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
なお、購入に伴い必要となる費用等を賄うため信託財産に繰入れられる額として、購入の際に100口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額の0.05%以内(提出日現在は、0.01%)をご負担いただきます。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/09/03 9:29#33 申込（販売）手続等（連結）受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。2026/09/03 9:29#34 純資産の推移（連結）e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse"> | (3) 【運用実績】 | | ① 【純資産の推移】 | | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | | 2026年3月末日 | 4,788,197,305 | - | 1,570.93 | - | 1,595 | | 4月末日 | 9,982,556,783 | - | 1,923.79 | - | 1,926 | | 5月末日 | 10,505,270,497 | - | 2,093.10 | - | 2,094 |
e border="0" style="width:438.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | | 2026年3月末日 | 4,788,197,305 | - | 1,570.93 | - | 1,595 | | 4月末日 | 9,982,556,783 | - | 1,923.79 | - | 1,926 | | 5月末日 | 10,505,270,497 | - | 2,093.10 | - | 2,094 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 【純資産額計算書】 | | 2026年5月29日 | | Ⅰ 資産総額 | 10,621,420,893円 | | Ⅱ 負債総額 | 116,150,396円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,505,270,497円 | | Ⅳ 発行済数量 | 5,019,000口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,093.10円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 10,621,420,893円 | | Ⅱ 負債総額 | 116,150,396円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,505,270,497円 | | Ⅳ 発行済数量 | 5,019,000口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,093.10円 | | | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (参考) FANG+インデックス・マザーファンド | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産額計算書 | | 2026年5月29日 | | Ⅰ 資産総額 | 1,464,312,543,247円 | | Ⅱ 負債総額 | 1,523,066,580円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,462,789,476,667円 | | Ⅳ 発行済数量 | 141,397,457,412口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.3452円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 1,464,312,543,247円 | | Ⅱ 負債総額 | 1,523,066,580円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,462,789,476,667円 | | Ⅳ 発行済数量 | 141,397,457,412口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.3452円 | | |
毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までとします。ただし、第1計算期間は、2026年3月9日から2026年6月10日までとします。2026/09/03 9:29#37 設定及び解約の実績（連結）e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (4) 【設定及び解約の実績】 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 該当事項はありません。 | 個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時、解約時および償還時 2026/09/03 9:29#39 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）(1) 【貸借対照表】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度(2025年3月31日) | | 当事業年度(2026年3月31日) | | | 資産の部 | | | | | | | | | | | | 流動資産 | | | | | | | | | | | | | 現金・預金 | | | | 13,153 | | | | 7,798 | | | | | 有価証券 | | | | 1,194 | | | | 652 | | | | | 前払費用 | | | | 513 | | | | 717 | | | | | 未収委託者報酬 | | | | 19,097 | | | | 23,971 | | | | | 未収収益 | | | | 110 | | | | 230 | | | | | 関係会社短期貸付金 | | | | 70,000 | | | | 52,400 | | | | | 金銭の信託 | | | | - | | | | 18,993 | | | | | その他 | | | | 94 | | | | 404 | | | | | 流動資産計 | | | | 104,164 | | | | 105,168 | | | | 固定資産 | | | | | | | | | | | | | 有形固定資産 | | | ※1 | 61 | | | ※1 | 55 | | | | | | 建物 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 器具備品 | | | | 59 | | | | 52 | | | | | | 建設仮勘定 | | | | 0 | | | | 2 | | | | | 無形固定資産 | | | | 1,160 | | | | 1,262 | | | | | | ソフトウェア | | | | 1,062 | | | | 1,167 | | | | | | ソフトウェア仮勘定 | | | | 97 | | | | 94 | | | | | | その他 | | | | 0 | | | | 1 | | | | | 投資その他の資産 | | | | 14,856 | | | | 21,090 | | | | | | 投資有価証券 | | | | 9,348 | | | | 13,401 | | | | | | 関係会社株式 | | | | 3,414 | | | | 5,586 | | | | | | 出資金 | | | | 34 | | | | 34 | | | | | | 長期差入保証金 | | | | 1,049 | | | | 1,050 | | | | | | 繰延税金資産 | | | | 995 | | | | 1,007 | | | | | | その他 | | | | 13 | | | | 9 | | | | | 固定資産計 | | | | 16,077 | | | | 22,408 | | | | 資産合計 | | | | 120,241 | | | | 127,577 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度2026/09/03 9:29#40 資産の評価（連結） 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は、100口当たりの価額で表示されます。 2026/09/03 9:29#41 運用体制（連結）運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
 2026/09/03 9:29#42 運用状況（連結）e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 5 【運用状況】 | 2026/09/03 9:29#43 附属明細表（連結）(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | 第1 有価証券明細表 | (1) 株式2026/09/03 9:29#44 （参考情報）運用実績（連結）jpg" alt="">2026/09/03 9:29#45 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (参考)マザーファンド FANG+インデックス・マザーファンド | | | (1) 投資状況 (2026年5月29日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 投資状況 (2026年5月29日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 株式 | | 1,420,302,634,551 | 97.10 | | 内 アメリカ | 1,420,302,634,551 | 97.10 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 42,486,842,116 | 2.90 | | 純資産総額 | 1,462,789,476,667 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 株式 | | 1,420,302,634,551 | 97.10 | | 内 アメリカ | 1,420,302,634,551 | 97.10 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 42,486,842,116 | 2.90 | | 純資産総額 | 1,462,789,476,667 | 100.00 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | その他の資産の投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 株価指数先物取引(買建) | 42,386,040,455 | 2.90 | | 内 アメリカ | 42,386,040,455 | 2.90 | | 為替予約取引(買建) | 7,547,632,117 | 0.52 | | 内 日本 | 7,547,632,117 | 0.52 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 株価指数先物取引(買建) | 42,386,040,455 | 2.90 | | 内 アメリカ | 42,386,040,455 | 2.90 | | 為替予約取引(買建) | 7,547,632,117 | 0.52 | | 内 日本 | 7,547,632,117 | 0.52 | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 | | (注4) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 | | (注4) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 | | | (2) 投資資産 (2026年5月29日現在) | | ① 投資有価証券の主要銘柄 | | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (2) 投資資産 (2026年5月29日現在) | | ① 投資有価証券の主要銘柄 | | イ.主要銘柄の明細 | | | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | MICRON TECHNOLOGY INC | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 1,564,720 | 68,653.73107,423,914,841 | 147,199.85230,326,553,673 | 15.75 | | 2 | BROADCOM INC | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 2,286,830 | 53,117.35121,470,399,054 | 67,992.58155,487,485,900 | 10.63 | | 3 | AMAZON COM INC | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 3,442,504 | 38,391.95132,164,863,679 | 43,672.86150,343,995,241 | 10.28 | | 4 | ALPHABET INC CLASS A | アメリカ | 株式 | コミュニケーション・サービス | 2,348,072 | 53,879.55126,513,107,688 | 62,182.82146,009,740,167 | 9.98 | | 5 | APPLE INC | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 2,890,607 | 41,273.72119,306,255,583 | 49,810.96143,983,935,379 | 9.84 | | 6 | NVIDIA CORP | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 4,004,868 | 30,736.60123,096,184,326 | 34,149.30136,763,468,829 | 9.35 | | 7 | MICROSOFT CORP | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 1,844,045 | 67,626.14124,705,763,608 | 68,057.93125,501,896,776 | 8.58 | | 8 | META PLATFORMS INC CLASS A | アメリカ | 株式 | コミュニケーション・サービス | 1,173,464 | 116,118.64136,261,183,202 | 101,258.87118,823,642,263 | 8.12 | | 9 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 4,729,189 | 24,034.57113,664,510,432 | 22,846.96108,047,604,211 | 7.39 | | 10 | NETFLIX INC | アメリカ | 株式 | コミュニケーション・サービス | 7,629,126 | 13,329.62101,694,531,798 | 13,764.92105,014,312,112 | 7.18 |
e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse"> | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | MICRON TECHNOLOGY INC | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 1,564,720 | 68,653.73
107,423,914,841 | 147,199.852026/09/03 9:29 | | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
