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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/03/09-2026/06/10)

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【提出】: 2026/09/03 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	10,621,420,893円
Ⅱ 負債総額	116,150,396円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,505,270,497円
Ⅳ 発行済数量	5,019,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,093.10円

(参考) FANG+インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	1,464,312,543,247円
Ⅱ 負債総額	1,523,066,580円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,462,789,476,667円
Ⅳ 発行済数量	141,397,457,412口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.3452円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/03/09-2026/06/10)

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