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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/03/09-2026/06/10)

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【提出】: 2026/09/03 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
2026年3月末日	4,788,197,305	-	1,570.93	-	1,595
4月末日	9,982,556,783	-	1,923.79	-	1,926
5月末日	10,505,270,497	-	2,093.10	-	2,094

(注)	計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/03/09-2026/06/10)

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