- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/03/09-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2026年6月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 427,112,814 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 6,835,162,272 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 298,517,803 | ||||
| 差入委託証拠金 | 1,787,975,104 | ||||
| 流動資産合計 | 9,348,767,993 | ||||
| 資産合計 | 9,348,767,993 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 524,739,422 | ||||
| 未払受託者報酬 | 555,498 | ||||
| 未払委託者報酬 | 16,110,233 | ||||
| その他未払費用 | 1,030,434 | ||||
| 流動負債合計 | 542,435,587 | ||||
| 負債合計 | 542,435,587 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,398,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 591,667,594 | ||||
| (分配準備積立金) | 2,573,056 | ||||
| 元本等合計 | 8,806,332,406 | ||||
| 純資産合計 | 8,806,332,406 | ||||
| 負債純資産合計 | 9,348,767,993 | ||||
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