有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/03/10-2026/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2026年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,381,149 |
| 株式 | 274,721,100 |
| 未収配当金 | 415,650 |
| 未収利息 | 62 |
| 流動資産合計 | 277,517,961 |
| 資産合計 | 277,517,961 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 54,664 |
| 未払委託者報酬 | 491,927 |
| その他未払費用 | 1,248,643 |
| 流動負債合計 | 1,795,234 |
| 負債合計 | 1,795,234 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 274,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,722,727 |
| (分配準備積立金) | △635,893 |
| 元本等合計 | 275,722,727 |
| 純資産合計 | 275,722,727 |
| 負債純資産合計 | 277,517,961 |
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