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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/03/10-2026/07/08)

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【提出】: 2026/10/08 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2026年 7月 8日)	275	275	2,012.57	2,012.57	2,018
	2026年 3月末日	332	―	1,829.58	―	1,830
	4月末日	341	―	1,951.26	―	1,962
	5月末日	275	―	2,052.27	―	2,065
	6月末日	295	―	1,907.98	―	1,895
	7月末日	234	―	2,056.78	―	2,070

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/03/10-2026/07/08)

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