剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2025年 6月11日至 2025年12月10日	当特定期間自 2025年12月11日至 2026年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	789,932	△5,651,926
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△172,862,738	47,857,858
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,813,463	22,357,205
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,318,536	135,631
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,494,927	22,221,574
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,357,455	33,122,552
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	33,122,552
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,357,455	-
分配金	29,218,392	153,490,018
期末剰余金又は期末欠損金(△)	47,857,858	77,956,776

2026/09/10 9:03

#2 注記表（連結）

2026/09/10 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月10日現在	2026年 6月10日現在
元本	847,406,551	771,441,279
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,388,190,754	1,458,132,812

注記表

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