カネコ種苗（1376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,195,235 | 1,417,011 |
| 減価償却費 | 210,532 | 203,448 |
| 減損損失 | － | 14,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88,662 | -131,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,689 | -6,055 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | 12,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,818 | -31,585 |
| 支払利息 | 65,217 | 61,382 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93,054 | 43,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,160 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,207 | 2,055 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33,080 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,428,889 | 957,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 360,471 | -287,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -777,845 | -1,090,520 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -24,360 | 21,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,194 | -63,283 |
| その他 | 40,377 | 69,806 |
| 小計 | -283,389 | 1,194,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,936 | 31,588 |
| 利息の支払額 | -67,333 | -60,150 |
| 法人税等の支払額 | -458,638 | -521,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -780,425 | 644,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,412 | -140,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,573 | 2,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -588 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,063 | -7,984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,206 | 64,573 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 8,973 | 6,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,310 | -64,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,480,000 | 3,210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,630,000 | -3,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,366 | -8,766 |
| 配当金の支払額 | -163,628 | -163,081 |
| 自己株式の売却による収入 | 109 | 120 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,348 | -1,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 674,766 | -473,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,968 | 106,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184,173 | 895,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 895,204 | 1,002,119 |
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