カネコ種苗（1376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,417,011 | 1,653,476 |
| 減価償却費 | 203,448 | 204,079 |
| 減損損失 | 14,740 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131,371 | -47,351 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,055 | -7,809 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,550 | 13,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,585 | -42,372 |
| 支払利息 | 61,382 | 44,053 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,569 | 52,310 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,055 | 4,214 |
| 収用補償金 | － | -55,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 957,833 | 219,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287,009 | 209,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,090,520 | 727,597 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 21,989 | -20,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,283 | 62,558 |
| その他 | 69,806 | 49,546 |
| 小計 | 1,194,560 | 3,066,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,588 | 43,218 |
| 利息の支払額 | -60,150 | -42,185 |
| 法人税等の支払額 | -521,103 | -690,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,894 | 2,376,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,476 | -176,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,724 | 3,691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,984 | -23,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,573 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 19,168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 162,617 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 5,000 |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 70,288 |
| その他 | 6,183 | -4,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,977 | 55,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,210,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,510,000 | -3,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,766 | -7,166 |
| 自己株式の売却による収入 | 120 | 33 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,274 | -277 |
| 配当金の支払額 | -163,081 | -199,721 |
| その他 | － | -5,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,001 | -1,082,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,915 | 1,350,307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 895,204 | 1,002,119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,002,119 | 2,352,426 |
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