カネコ種苗（1376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,653,476 | 1,761,923 |
| 減価償却費 | 204,079 | 200,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,351 | -13,231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,809 | 25,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,500 | 13,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,372 | -44,144 |
| 支払利息 | 44,053 | 36,330 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,310 | 539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 28,186 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,214 | 3,016 |
| 収用補償金 | -55,654 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,532 | 131,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209,358 | -132,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 727,597 | -1,109,306 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -20,647 | 9,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,558 | -49,354 |
| その他 | 49,546 | -114,922 |
| 小計 | 3,066,392 | 748,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,218 | 44,478 |
| 利息の支払額 | -42,185 | -35,891 |
| 法人税等の支払額 | -690,637 | -796,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,376,787 | -39,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,082 | -175,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,691 | 2,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,705 | -8,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81,671 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 19,168 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 162,617 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 10,000 |
| 収用補償金の受取による収入 | 70,288 | － |
| その他 | -4,979 | 1,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,997 | -87,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,740,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,870,000 | -3,940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,166 | -3,583 |
| 自己株式の売却による収入 | 33 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -277 | -220 |
| 配当金の支払額 | -199,721 | -241,512 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,900 |
| その他 | -5,347 | -8,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,478 | -459,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,350,307 | -586,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,002,119 | 2,352,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,352,426 | 1,766,267 |
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