カネコ種苗（1376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,761,923 | 1,616,334 |
| 減価償却費 | 200,989 | 223,660 |
| 負ののれん発生益 | － | -19,195 |
| 減損損失 | － | 5,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,231 | -71,219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,527 | 35,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,700 | -13,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,144 | -57,118 |
| 支払利息 | 36,330 | 34,215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 539 | 5,027 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28,186 | 1,219 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,016 | 1,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,561 | -701,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,090 | 3,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,109,306 | 57,089 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9,466 | -17,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,354 | 3,373 |
| その他 | -114,922 | 233,586 |
| 小計 | 748,191 | 1,342,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,478 | 57,125 |
| 利息の支払額 | -35,891 | -33,857 |
| 法人税等の支払額 | -796,086 | -691,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,306 | 674,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 55,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,303 | -182,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,201 | 3,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,201 | -26,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,671 | 17,676 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 9,000 |
| その他 | 1,873 | 1,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,758 | -121,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,740,000 | 3,540,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,940,000 | -3,690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,583 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 58 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -217 |
| 配当金の支払額 | -241,512 | -243,499 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,900 | － |
| その他 | -8,877 | -10,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,093 | -404,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -586,159 | 147,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,352,426 | 1,766,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,766,267 | 1,914,043 |
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