有価証券報告書-第66期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,616,334 | 1,474,925 |
減価償却費 | 223,660 | 213,010 |
負ののれん発生益 | -19,195 | - |
減損損失 | 5,610 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -71,219 | 58,639 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35,837 | 28,080 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13,350 | 6,500 |
受取利息及び受取配当金 | -57,118 | -48,960 |
支払利息 | 34,215 | 31,451 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,027 | 1,817 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,219 | 1,431 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,889 | 3,299 |
売上債権の増減額(△は増加) | -701,201 | -1,021,265 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,838 | -794,837 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 57,089 | 1,021,863 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -17,224 | 5,131 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,373 | -37,066 |
その他 | 233,586 | 129,329 |
小計 | 1,342,370 | 1,073,352 |
利息及び配当金の受取額 | 57,125 | 48,990 |
利息の支払額 | -33,857 | -30,584 |
法人税等の支払額 | -691,538 | -620,992 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 674,100 | 470,767 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 55,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -182,522 | -173,895 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,445 | 1,745 |
投資有価証券の取得による支出 | -26,168 | -13,991 |
投資有価証券の売却による収入 | 17,676 | 7,184 |
貸付金の回収による収入 | 9,000 | 7,969 |
その他 | 1,735 | -2,463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,833 | -173,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,540,000 | 3,190,000 |
短期借入金の返済による支出 | -3,690,000 | -3,340,000 |
自己株式の売却による収入 | 58 | - |
自己株式の取得による支出 | -217 | -346 |
配当金の支払額 | -243,499 | -245,221 |
その他 | -10,833 | -11,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,491 | -407,202 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,775 | -109,886 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,766,267 | 1,914,043 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,914,043 | 1,804,157 |