有価証券報告書-第66期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,616,334 | 1,474,925 |
| 減価償却費 | 223,660 | 213,010 |
| 負ののれん発生益 | -19,195 | － |
| 減損損失 | 5,610 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71,219 | 58,639 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,837 | 28,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,350 | 6,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,118 | -48,960 |
| 支払利息 | 34,215 | 31,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,027 | 1,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,219 | 1,431 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,889 | 3,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -701,201 | -1,021,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,838 | -794,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,089 | 1,021,863 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -17,224 | 5,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,373 | -37,066 |
| その他 | 233,586 | 129,329 |
| 小計 | 1,342,370 | 1,073,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,125 | 48,990 |
| 利息の支払額 | -33,857 | -30,584 |
| 法人税等の支払額 | -691,538 | -620,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674,100 | 470,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 55,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,522 | -173,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,445 | 1,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,168 | -13,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,676 | 7,184 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | 7,969 |
| その他 | 1,735 | -2,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,833 | -173,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,540,000 | 3,190,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,690,000 | -3,340,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -346 |
| 配当金の支払額 | -243,499 | -245,221 |
| その他 | -10,833 | -11,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,491 | -407,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,775 | -109,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,766,267 | 1,914,043 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,914,043 | 1,804,157 |