カネコ種苗（1376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,474,925 | 1,912,937 |
| 減価償却費 | 213,010 | 198,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,639 | -45,726 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,080 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 16,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | -15,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,960 | -45,840 |
| 支払利息 | 31,451 | 27,445 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,817 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,431 | 618 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,299 | 7,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,021,265 | -1,510,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -794,837 | -152,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,021,863 | 1,301,613 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 5,131 | -153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,066 | 167,172 |
| その他 | 129,329 | 13,475 |
| 小計 | 1,073,352 | 1,875,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,990 | 45,840 |
| 利息の支払額 | -30,584 | -27,105 |
| 法人税等の支払額 | -620,992 | -616,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,767 | 1,278,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,895 | -161,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,745 | 834 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,991 | -147,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,184 | 5,865 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,969 | － |
| その他 | -2,463 | 2,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,451 | -301,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,190,000 | 3,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,340,000 | -3,940,000 |
| 配当金の支払額 | -245,221 | -256,909 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | -346 | -3,425 |
| その他 | -11,635 | -11,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407,202 | -771,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,886 | 204,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,804,157 | 2,008,280 |
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