1376 カネコ種苗

1376
2024/06/17
時価
164億円
PER 予
10.92倍
2010年以降
7.2-21.84倍
(2010-2023年)
PBR
0.68倍
2010年以降
0.5-1.15倍
(2010-2023年)
配当 予
2.22%
ROE 予
6.22%
ROA 予
3.43%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年1月12日 13:04
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億3976万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2859万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8061万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
5月期
連結
2Q-1,209-1091,440-1,318-1202,129
通期1,268-216-6961,053-2142,365
2016年
5月期
連結
2Q-1,184-721,559-1,256-872,668
通期2,342-208-6072,134-2183,892
2017年
5月期
連結
2Q-1,225-611,226-1,286-653,832
通期1,705-28-1,2641,678-1884,369
2018年
5月期
連結
2Q-1,613-3421,483-1,954-3433,898
通期1,516-659-308858-6454,911
2019年
5月期
連結
2Q-1,828-3131,404-2,141-3154,177
通期892-869-36323-6734,573
2020年
5月期
連結
2Q-2,915-1661,255-3,081-3072,747
通期589-265-489325-3664,411
2021年
5月期
連結
2Q-1,245-5131,264-1,758-5113,918
通期2,295-839-3851,456-4015,486
2022年
5月期
連結
2Q-2,142-5011,263-2,642-4814,103
通期571-753-531-182-6944,776
2023年
5月期
連結
2Q-2,307-2231,263-2,529-1413,519
通期-1,591-500-579-2,090-3992,115
2024年
5月期
連結
2Q81-4291,140-348-4192,919
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/05(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年5月(連)
12億6838万
2016年5月(連) +84.67%
23億4232万
2017年5月(連) -27.2%
17億513万
2018年5月(連) -11.09%
15億1608万
2019年5月(連) -41.13%
8億9244万
2020年5月(連) -33.95%
5億8949万
2021年5月(連) +289.26%
22億9465万
2022年5月(連) -75.14%
5億7053万
2023年5月(連) マイ転
-15億9060万

投資活動によるCF#3

2015年5月(連)資金投入
-2億1584万
2016年5月(連)投入-3.52%
-2億824万
2017年5月(連)投入-86.75%
-2758万
2018年5月(連)投入+999.99%
-6億5858万
2019年5月(連)投入+32%
-8億6930万
2020年5月(連)投入-69.52%
-2億6495万
2021年5月(連)投入+216.66%
-8億3899万
2022年5月(連)投入-10.3%
-7億5256万
2023年5月(連)投入-33.63%
-4億9950万

財務活動によるCF#4

2015年5月(連)返済還元
-6億9575万
2016年5月(連)返済還元
-6億728万
2017年5月(連)返済還元
-12億6440万
2018年5月(連)返済還元
-3億779万
2019年5月(連)返済還元
-3億6291万
2020年5月(連)返済還元
-4億8869万
2021年5月(連)返済還元
-3億8476万
2022年5月(連)返済還元
-5億3139万
2023年5月(連)返済還元
-5億7918万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年5月(連)
10億5254万
2016年5月(連) +102.76%
21億3408万
2017年5月(連) -21.39%
16億7755万
2018年5月(連) -48.88%
8億5750万
2019年5月(連) -97.3%
2314万
2020年5月(連) 大幅増
3億2453万
2021年5月(連) +348.53%
14億5565万
2022年5月(連) マイ転
-1億8203万
2023年5月(連) 大幅減
-20億9011万

設備投資#6#7*

2015年5月(連)
-2億1401万
2016年5月(連)増加+1.98%
-2億1826万
2017年5月(連)減少-13.95%
-1億8780万
2018年5月(連)増加+243.46%
-6億4504万
2019年5月(連)増加+4.33%
-6億7300万
2020年5月(連)減少-45.62%
-3億6600万
2021年5月(連)増加+9.56%
-4億100万
2022年5月(連)増加+73.07%
-6億9400万
2023年5月(連)減少-42.51%
-3億9900万

現金等#8

2015年5月(連)
23億6506万
2016年5月(連) +64.56%
38億9186万
2017年5月(連) +12.26%
43億6908万
2018年5月(連) +12.41%
49億1112万
2019年5月(連) -6.88%
45億7342万
2020年5月(連) -3.55%
44億1102万
2021年5月(連) +24.37%
54億8600万
2022年5月(連) -12.93%
47億7648万
2023年5月(連) -55.73%
21億1468万

営業CFマージン

2015年5月(連)
2.16%
2016年5月(連)
4.03%
2017年5月(連)
2.95%
2018年5月(連)
2.57%
2019年5月(連)
1.52%
2020年5月(連)
1.01%
2021年5月(連)
3.78%
2022年5月(連)
0.94%
2023年5月(連)
-2.56%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/05、2016/05、2017/05、2018/05)
#8 : 現金及び現金同等物の残高