キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 13:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億3976万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2859万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8061万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -1,209 | -109 | 1,440 | -1,318 | -120 | 2,129 | 通期 | 1,268 | -216 | -696 | 1,053 | -214 | 2,365 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | -1,184 | -72 | 1,559 | -1,256 | -87 | 2,668 | 通期 | 2,342 | -208 | -607 | 2,134 | -218 | 3,892 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -1,225 | -61 | 1,226 | -1,286 | -65 | 3,832 | 通期 | 1,705 | -28 | -1,264 | 1,678 | -188 | 4,369 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -1,613 | -342 | 1,483 | -1,954 | -343 | 3,898 | 通期 | 1,516 | -659 | -308 | 858 | -645 | 4,911 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -1,828 | -313 | 1,404 | -2,141 | -315 | 4,177 | 通期 | 892 | -869 | -363 | 23 | -673 | 4,573 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | -2,915 | -166 | 1,255 | -3,081 | -307 | 2,747 | 通期 | 589 | -265 | -489 | 325 | -366 | 4,411 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | -1,245 | -513 | 1,264 | -1,758 | -511 | 3,918 | 通期 | 2,295 | -839 | -385 | 1,456 | -401 | 5,486 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -2,142 | -501 | 1,263 | -2,642 | -481 | 4,103 | 通期 | 571 | -753 | -531 | -182 | -694 | 4,776 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -2,307 | -223 | 1,263 | -2,529 | -141 | 3,519 | 通期 | -1,591 | -500 | -579 | -2,090 | -399 | 2,115 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 81 | -429 | 1,140 | -348 | -419 | 2,919 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（連）
- 10億5254万
- 2016年5月（連） +102.76%
- 21億3408万
- 2017年5月（連） -21.39%
- 16億7755万
- 2018年5月（連） -48.88%
- 8億5750万
- 2019年5月（連） -97.3%
- 2314万
- 2020年5月（連） 大幅増
- 3億2453万
- 2021年5月（連） +348.53%
- 14億5565万
- 2022年5月（連） マイ転
- -1億8203万
- 2023年5月（連） 大幅減
- -20億9011万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 2.16%
- 2016年5月（連）
- 4.03%
- 2017年5月（連）
- 2.95%
- 2018年5月（連）
- 2.57%
- 2019年5月（連）
- 1.52%
- 2020年5月（連）
- 1.01%
- 2021年5月（連）
- 3.78%
- 2022年5月（連）
- 0.94%
- 2023年5月（連）
- -2.56%