四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,439 | 294,412 |
| 減価償却費 | 102,870 | 105,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,376,254 | 8,918,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,298,394 | 829,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,792,158 | -11,284,090 |
| その他 | -239,300 | -189,049 |
| 小計 | -902,500 | -1,325,085 |
| 法人税等の支払額 | -328,192 | -314,378 |
| その他 | 5,755 | 26,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,224,937 | -1,612,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,888 | -342,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,973 |
| その他 | 3,426 | -13,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,462 | -341,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,460,000 | 1,660,000 |
| 配当金の支払額 | -181,558 | -169,727 |
| その他 | -52,153 | -7,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,226,288 | 1,483,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,112 | -471,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,369,089 | 3,897,542 |